1、按照公司报销制度和现金管理制度，审核报销原始凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、完成现金收款工作，并及时送存银行；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇票、转账、网银汇款等方式的结算；
4、及时 收取银行凭证，每月清查银行存款，定期经常银行账户对账，编制银行余额调节表，保证账账相符、账实相符；
5、安全保管空白支票及印鉴，按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记簿负责登记，办理领用、注销手续；
6、办理公司账户开户及年检，定期清理公司账户。
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